AI基金嘉实主题混合（070010）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.68亿元，加权平均基金份额本期利润0.2623元。报告期内，基金净值增长率为16.46%，截至三季度末，基金规模为18.58亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.891元。基金经理是王丹，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实产业优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.53%；嘉实主题混合最低，为22.16%。
基金管理人在三季报中表示，组合操作上，我们继续采用基本面结合估值安全边际的精选个股策略。低估值顺周期类股票和成长类股票适度均衡。A 股市场的科技股估值偏贵，我们仅挑选了估值较低且具有中长期发展潜力的个股进行投资。本季度，我们持有的有色金属股为组合贡献了较好的利润，而超配的顺周期板块表现不佳，拖累了组合的业绩。我们在三季度加仓了个别化工股，化工行业的基本面和估值都处于长周期的底部，辉煌优配风险收益比较优。
截至10月30日，嘉实主题混合近三个月复权单位净值增长率为13.65%，位于同类可比基金560/1287；近半年复权单位净值增长率为22.62%，位于同类可比基金671/1287；近一年复权单位净值增长率为22.16%，位于同类可比基金668/1287；近三年复权单位净值增长率为29.09%，位于同类可比基金393/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6255，位于同类可比基金505/1285。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为19.01%，同类可比基金排名256/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.84%，同类平均为72.35%。2020年三季度末基金达到93.24%的最高仓位，2019年一季度末最低，为43.03%。
截至2025年三季度末，基金规模为18.58亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、纽威股份、立讯精密、宁德时代、山东黄金、海信视像、南钢股份、华鲁恒升、恒瑞医药、太阳纸业。
核校：孙萍
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